Kilit çıkarımlar

• Akıllı para, kripto pazar trendlerini etkileyebilecek gelişmiş araçlara ve bilgilere sahip kurumsal yatırımcılardan oluşmaktadır.

• Sipariş blokları, likidite bölgeleri ve gerçeğe uygun değer boşlukları gibi temel kavramlar, tüccarların akıllı para stratejileri ile uyumlu olmasına yardımcı olabilir.

• GlassNode, Nansen ve Coingecko gibi gerçek zamanlı izleme araçları, tüccarların akıllı paranın hareketlerini takip etmelerini ve onlardan yararlanmalarını sağlar.

• Akıllı paranın hareketlerini takiben, Kripto pazarında başarı için kendinizi konumlandırmak için uyanıklarını kullanarak açık denizde gezinmeye benzer.

Akıllı para, içte ve dışta pazarları bilen bireyler veya kuruluşlar tarafından yatırılan parayı ifade eder. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonları ve iyi terbiyeli tüccarlardan bahsediyoruz. Bunlar, çoğumuzdan daha fazla bilgi ve araç erişimi olan büyük oyuncular ve bu bilgiyi stratejik kararlar vermek için kullanıyorlar.

Kripto dünyasında, “akıllı para” özellikle güçlü çünkü pazar hala büyüyor ve değişiyor. Bu yatırımcıların piyasa üzerinde büyük bir etkisi var – hareketleri işleri sarsabilir, fiyatları yukarı veya aşağı itebilir ve hatta insanların belirli bir madeni para veya jeton hakkında hissetme biçimlerini değiştirebilir.

Örneğin, BlackRock gibi büyük oyuncular Bitcoin Borsalı Fon (ETF) başlattıklarında, Bitcoin'in (BTC) fiyatını ve daha geniş pazarı etkileyerek pazar boyunca dalgalar gönderebilir.

Kurumsal yatırımcılar kripto piyasası eğilimlerini nasıl etkiler?

Kurumsal yatırımcıların büyük finansal kasları vardır ve kripto pazarına girdiklerinde çeşitli şekillerde büyük bir etki yaratabilirler:

• Likidite ve stabilite: Bu yatırımcılar büyük miktarda sermaye getiriyor, bu da fiyatları önemli ölçüde etkilemeden satın almayı ve satmayı kolaylaştırıyor. Bu, pazarı dengelemeye yardımcı olur ve diğer yatırımcıların katılmasını daha cazip hale getirir. Daha fazla para sorunsuz bir şekilde içeri girip çıktığında, daha sağlıklı, daha dengeli bir pazar yaratır.

• Fiyat hareketleri ve oynaklık: Bu büyük oyuncular büyük yatırımlar yaptığında (veya varlıklarını sattıklarında), fiyatların yukarı veya aşağı hızlı hareket etmesine neden olabilir. Bu oynaklık yaratabilirken, tüccarların bu fiyat dalgalanmalarından yararlanmaları için de kapıyı açar.

• Düzenleme ve Meşruiyet: Kurumsal yatırımcılar katıldıkça, kripto alanına daha fazla meşruiyet getirmeye yardımcı olan daha net düzenlemeler için baskı yapıyorlar. Örneğin, Bitcoin ETFS'nin onayı, kurumsal yatırımcılara Bitcoin'e yatırım yapmak için düzenlenmiş bir yol verdi ve bu da pazarı genel olarak daha güvenilir hale getirdi.

Kısacası, akıllı para, stratejik hareketler yapan deneyimli, bilgilendirilmiş oyuncular tarafından yatırılırken, sıradan para genellikle derin pazar bilgisi veya içgörü olmayan bireyler tarafından yatırılır.

Kripto Ticaretinde Akıllı Para Kavramları (SMC)

SMC, akıllı paranın hareketlerini analiz etmeye ve yararlanmaya odaklanan bir ticaret stratejisidir. SMC'nin temel unsurları arasında sipariş blokları, likidite bölgeleri ve gerçeğe uygun değer boşlukları bulunur. Bunları basitçe yıkalım.

Sipariş blokları (OB)

Sipariş blokları, grafikte büyük yatırımcıların (akıllı para) büyük alım veya satış siparişi verdiği alanlardır. Bu alanlar genellikle destek veya direnç duvarları gibi davranır, yani fiyatların geri dönme eğiliminde olan güçlü seviyelerdir. Belirli fiyat seviyelerinde yüksek hacimli şamdan kümeleri arayarak sipariş bloklarını tespit edebilirsiniz. Bunlar genellikle yan fiyat hareketi dönemleridir ve ardından keskin bir hareket yukarı veya aşağı.

Fiyat bu alanlara geri döndüğünde, akıllı paranın olduğu gibi bir şekilde tepki vermesini bekleyin.

Likidite bölgeleri

Likidite bölgeleri, belirli fiyat noktalarında satın alma ve satma koleksiyonlarıdır. Bunlar, çok sayıda piyasa katılımcının siparişlerini verdiği ve fiyat tersine çevrilmesinin veya kırılmalarının gerçekleşeceği alanlar yarattığı yerler toplamaya benziyor.

Akıllı para yatırımcıları bu bölgeleri severler, çünkü piyasayı bir yönde veya diğerine büyük ölçüde hareket ettirmeden büyük işlemler yapabilirler. Likidite bölgelerinin nerede olduğunu anlayarak, piyasanın bir sonraki nereye gidebileceğini tahmin edebilirsiniz.

Gerçeğe uygun değer boşlukları (FVG)

Bir varlık için alım ve satış siparişleri arasında büyük bir dengesizlik olduğunda, grafikte bir boşluk oluşturduğunda gerçeğe uygun bir değer boşluğu oluşur. Bu genellikle fiyat arasında çok fazla işlem yapmadan hızlı hareket ettiğinde olur ve bu boşlukları şamdanlar arasındaki boşluklar olarak tespit edebilirsiniz.

Bu boşluklar fiyat için mıknatıslar gibi davranır – piyasalar genellikle trendlerini sürdürmeden önce bu boşlukları doldurmak için geri döner. Bir boşluk tespit ettiğinizde, fiyatın hareketine devam etmeden önce doldurmaya geri dönebileceğini bilerek pazara girmek için harika bir fırsat olabilir.

Akıllı para hareketleri gerçek zamanlı olarak nasıl izlenir

Blockchain verilerinin kodunu çözmeye ve akıllı para manevralarını anında noktalayan birkaç araç vardır.

1. Glassnode

Kategori: Zincirli analitik
Web sitesi: glassnode.com
GlassNode, sadece fiyat grafikleri aracılığıyla kullanılamayan blockchain verilerine görünürlük sağlar. Kriptanın cüzdanlar, borsalar ve büyük sahipler arasında nasıl aktığını gösterir – kurumsal aktiviteyi izlemek için mükemmeldir.

Akıllı para izleme için temel özellikler:

• Değişim girişleri/çıkışları: BTC veya Ether (ETH) 'de ani ani artışları izleyin.

• Balina metrikleri: “10k+ BTC tutan adres sayısı” gibi metrikler, balinaların ne zaman biriktiğini veya dağıtıldığını belirlemeye yardımcı olur.

• Gerçekleştirilen kapak ve uyku Bu size eski paraların hareket edip etmediğini söyler, genellikle uzun vadeli sahiplerin (akıllı para) yeniden konumlandırdığı bir ipucu.

En iyi ipucu! ETH için GlassNode ETH için değişim rezervlerinde keskin bir düşüş fark ederseniz, balinaların ETH'yi soğuk depolamaya (bir yükseliş işareti) çektiğini gösterebilir. Bunu fiyat eylemi ile birleştirin ve yüksek güvenilir bir giriş noktasına sahip olabilirsiniz.

1. Nansen

Kategori: Cüzdan ve balina izleme
Web sitesi: Nansen.ai

Akıllı para izleme için temel özellikler:

• Akıllı Para Gösterge Tablosu: Tarihsel geri dönüşlerine ve davranışlarına dayanarak “akıllı” olarak kabul edilen küratörlü bir cüzdan listesi.

• Token Tanrı modu: Akıllı paranın ne satın aldığını ve sattığını ve holdinglerin zaman içinde nasıl değiştiğini görün.

• Gerçek Zamanlı Uyarılar: Belirli cüzdanlara veya jeton hareketlerine göre işlemler için uyarılar ayarlayın.

En iyi ipucu! Birden fazla akıllı para cüzdanının son 24 saat içinde düşük kapaklı bir altcoin almaya başladığını gördüğünüzü varsayalım. Bu, daha geniş piyasadan önce bir şeyler bildiklerinin bir işareti olabilir. Bir kırılma için izleyebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

1. Coingecko

Kategori: Piyasa Verileri ve Hacim Analizi
Web sitesi: Coingecko.com

Akıllı para izleme için temel özellikler:

• Hacim sivri: Henüz fiyata yansıtılmayan 24 saatlik hacimde ani artışları izleyin-genellikle bir hareket için bir başlangıç.

• Likidite verileri: Kurumların çalışabileceği derin likiditeye sahip paralar bulun.

• Değişim Verileri: Exchange ile Monitör – Bir borsa aniden büyük satın alma baskısı varsa, orada akıllı para aktif olabilir.

En iyi ipucu! Belki de küçük kapaklı bir jeton, Binance'da hacimde 5 kat artış görüyor, ancak henüz fiyata çok fazla hareket etmedi. Bu ayrışma birikimi gösterebilir – onaylamak için onchain araçları Nansen veya GlassNode ile daha derin bir dalış yapabilirsiniz.

1. Santim

Kategori: Pazar Duygu ve Onchain Analytics
Web sitesi: santiment.net

Akıllı para izleme için temel özellikler:

• Sosyal hacim ve duygu: Tokenlerin etrafındaki hype seviyelerini ölçer – Akıllı para genellikle kalabalığa karşı hareket eder.

• Balina İşlem Sayısı: Belirli bir madeni para için kaç büyük işlem (örneğin 100.000 $+) olduğuna bakın.

• Geliştirme Etkinliği: Bazı akıllı para, geliştirici etkinliğini uzun vadeli değer için bir proxy olarak izler.

En iyi ipucu! Bir jeton, olumlu duyguların azalmasını görür, ancak balina işlemlerinde bir artış görür. Bu kopukluk, klasik bir kontrarik oyun olan perakende çıkışları olan akıllı paranın biriktiğini gösterebilir.

1. Zincirlik

Kategori: Blockchain adli tıp ve risk tespiti
Web sitesi: Chainalysis.com

Zincirselis daha çok risk tespiti ve uyumluluğuna odaklanmıştır, ancak büyük, yüksek riskli cüzdan hareketlerini izlemek ve tuzaklardan veya manipüle edilmiş pazarlardan kaçınmak için yararlı olabilir.

Akıllı para izleme için temel özellikler:

• Adres Etiketleme: Bir cüzdanın bir borsaya, aldatmaca, hacker grubuna veya kurumsal velayetine ait olup olmadığını bilin.

• İşlem İzleme: Büyük girişleri/çıkışları ve fonların kökenini takip edin-DEFI protokollerinden, tezgah üstü (OTC) masalardan veya mikserlerden mi?

• Risk Puanlaması: Pompa ve dökme şemaları veya hack'lerle ilişkili jetonlara veya cüzdanlara yakalanmaktan kaçının.

En iyi ipucu! Bilinen bir DEFI VC olarak işaretlenmiş bir cüzdandan bir değişime gönderildiğini görürseniz, bu yaklaşan satış baskısının bir işareti olabilir. Tersine, kurumlardan soğuk cüzdanlara girişleri izlemek bir yükseliş sinyali olabilir.

Adam O 'Savaşı'nı takip et

Kripto ticaretini açık deniz olarak düşünün, akıllı parayla güçlü bir adam o 'savaş gemileri, ileri araçlar ve bilgi ile geziniyor. Bir perakende tüccarı olarak, bu gemilerin kontrolünde olmayabilirsiniz, ancak kurslarını takip edebilirsiniz.

GlassNode, Nansen, Coingecko, Santiment ve Chainalysis gibi platformları kullanarak, akıllı paranın hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Gemiyi yönlendiremeseniz de, uyanışını gözlemleyerek, kursunuzu ayarlayabilir ve kendinizi karlı fırsatlar için konumlandırabilirsiniz.

Gemiye komuta etmenize gerek yok – güvenli, karlı kıyılara giden yolu bulmak için liderliğini takip edin.