BTC, Risk Varlıkları Mücadelesi Olarak Temel Destek Bölgesini Kaybetme Riskine Sahiptir

Yazan: Omkar Godbole (Aksi belirtilmedikçe tüm zamanlar ET)

Risk varlıkları, dolar endeksi ve Hazine getirilerinin Cuma günkü büyük tarım dışı istihdam raporundan ve Palisades Yangınlarından faydalanmasıyla düşüşte. risk oluşturmak sigorta sektörüne ve bazı P&C şirketlerine.

BTC %2 kayıpla 90.000 Dolar ve 93.000 Dolarlık temel destek bölgesinde el değiştiriyor ve alternatif kripto para birimleri her zamanki gibi daha büyük kayıplar kaydediyor. ETH 21 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve riskten kaçış XRP'nin yükselişe yönelik teknik görünümünü gölgeledi (bkz. TA bölümü). Balinalar muhtemelen birikmiş XRP, hafta sonu Güney Kore merkezli Upbit karşısında. AI coinler son 24 saatin en kötü performans gösteren alt sektörü oldu. Geleneksel piyasalarda, S&P 500'e bağlı vadeli işlemler, İngiliz sterlini ve gelişen piyasa para birimlerinde devam eden aşağı yönlü dalgalanmanın yanı sıra negatif açılışa işaret ediyor.

Ancak riskten kaçınma hissi, Michael Saylor'ın MicroStrategy'nin bitcoin satın alma takibinde bir güncelleme paylaşırken başka bir bitcoin satın alma potansiyeli olduğunu belirtmesini engellemedi. Negatif piyasa duyarlılığına bir darbe vuracaksa o başka bir hikaye. BRN analisti Valentin Fournier, “Firmanın geçen Pazartesi günü yaptığı satın alma yaklaşık 100 milyon doları buldu, bu da sınırlı bir piyasa etkisi yarattı, ancak firmanın devam eden talebinin altını çiziyor” dedi.

Diğer koşullar eşit olduğunda, bazı yatırım bankalarının Fed'in faiz indirim döngüsünün bittiğine inanması ve Bank of America'nın faiz artırımı potansiyeli önermesi nedeniyle BTC'nin destek bölgesini kaybetme riski yüksek görünüyor. Bazı gözlemcilere göreKonsensüs, fiyatların 70 bin dolara düşeceği ve ardından yeni bir yükselişin yaşanacağı yönünde.

Bu arada, büyük fiyat zirvelerini işaretleme becerisine sahip Coinbase-Binance BTC fiyat farkının 30 günlük hareketli ortalaması, ABD'deki talebin zayıfladığının bir işareti olarak en az 2019'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Coinbase Institutional'a göre, yakın vadede kripto piyasası muhtemelen Başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasına ve devam eden FTX talep dağıtımlarına odaklanacak.

Ne İzlemeli?

• Kripto
  • 13 Ocak: Solayer (LAYER) “Sezon 1” hava indirme anlık görüntüsü Staking katılımcıları, likidite sağlayıcıları ve ortak ekosistem kullanıcıları için.
  • 15 Ocak: Token oluşturma etkinliğinde yeni tokenler oluşturmak ve dağıtmak için Derive (DRV).
  • 15 Ocak: Mintlayer sürüm 1.0.0 sürümü. Ana ağ yükseltmesi, yerel BTC zincirler arası takaslara olanak tanıyan atomik takasları tanıtıyor.
  • 16 Ocak, 03:00: S/USDT, S/BTC ve S/BNB gibi çiftleri içeren Sonic token (S) ticareti Binance'te başlayacak.
  • 17 Ocak: Solv Protokolünün yerel tokenı olan SOLV'nin birincil listelenmesi.
• Makro
  • 13 Ocak 14:00: ABD Hazine Bakanlığı Aralık 2024'ü açıklıyor Aylık Hazine Beyanı raporu. Aylık bütçe açığı Tah. 62 Milyar Dolara Karşı Önceki. 367 milyar dolar.
  • 14 Ocak 08:30: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Aralık 2024'ü yayınladı ÜFE verileri.
    • ÜFE MoM Tah. %0,3 vs. Önceki. %0,4.
    • Çekirdek ÜFE MoM Tah. %0,3 vs. Önceki. %0,2.
    • Çekirdek ÜFE Yıllık Tah. %3,7 vs. Önceki. %3,4.
    • ÜFE Yıllık Tah. %3,4 vs. Önceki. %3.
  • 14 Ocak 08:55: 11 Ocak'ta sona eren hafta için yıllık ABD Redbook'u. Önceki. %6,8.
  • 15 Ocak 08:30: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) Aralık 2024'ü yayınladı Tüketici Fiyat Endeksi Özeti.
    • Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık Tah. %0,2 vs. Önceki. %0,3.
    • Çekirdek Enflasyon Oranı Yıllık Tah. %3,3 vs. Önceki. %3,3.
    • Enflasyon Oranı Aylık Tah. %0,3 vs. Önceki. %0,3.
    • Enflasyon Oranı Yıllık Tah. %2,8 vs. Önceki. %2,7.
  • 16 Ocak 02:00: Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin Kasım 2024 verileri GSYİH tahmini.
    • GSYİH Aylık Tah. %0,2 vs. Önceki. -%0,1.
    • GSYH YoY Önceki. %1,3.
  • 16 Ocak 08:30: ABD Çalışma Bakanlığı yayınlar 11 Ocak'ta sona eren haftaya ait İşsizlik Sigortası Haftalık Talep Raporu. İlk İşsizlik Başvuruları Tah. 214K ve Önceki. 201K.
  • 17 Ocak 05:00: Eurostat Aralık 2024'ün Avro Bölgesi enflasyon verilerini açıkladı.
    • Enflasyon Oranı Aylık Nihai Tah. %0,4 vs Önceki. -%0,3.
    • Çekirdek Enflasyon Oranı Yıllık Nihai Tah. %2,7 vs. Önceki. %2,7.
    • Enflasyon Oranı Yıllık Nihai Tah. %2,4 vs. Önceki. %2,2.

Jeton Etkinlikleri

• Yönetim oyları ve çağrıları
  • Aave topluluğu, GHO stablecoin'i için borçlanma oranının %10,50'den %9,00'a ayarlanmasını öneriyor.
  • Aavegotchi DAO, ETH'nin “önemli derecede düşük performansı” nedeniyle ETH satış merdiveni parametrelerinin değiştirilmesi konusunda aktif bir oyu var.
  • 14 Ocak: Mantra topluluk çağrısı kurucu ortağıyla
• Kilidi açar
  • Bugün planlanmış büyük bir kilit açma programı yok.
  • 14 Ocak: Arbitrum (ARB), 70,65 milyon dolar değerindeki dolaşımdaki arzın %0,93'ünün kilidini açacak.
  • 15 Ocak: Connex (CONX), 84,5 milyon dolar değerindeki dolaşımdaki arzının %376'sını serbest bırakacak.
  • 18 Ocak: Ondo (ONDO), 2,19 milyar dolar değerindeki dolaşımdaki arzının %134'ünün kilidini açacak.
• Token Lansmanları
  • Bugün planlanmış büyük bir token lansmanı yok.
  • 15 Ocak: Derive (DRV) piyasaya sürülecek ve arzın %5'i sENA stakerlarına gidecek.
    16 Ocak: Solayer (LAYER) token satışına ve ardından beş ay boyunca puan toplamaya ev sahipliği yapacak.
  • 17 Ocak: Solv Protokolü (SOLV) Binance'te listelenecek.

Konferanslar:

Jeton Konuşması

kaydeden Oliver Knight

• AI ajan tokenleri derin bir düzeltme yaşadı; ai16z şu anda 2 Ocak'ta belirlediği rekor yüksek seviyesinden %60'tan fazla düşüşle 1,02 dolardan işlem görüyor. Virtual Protokol'ün yerel token'ı (VIRTUAL) son 24 saatte %16 daha düştü. Son düşüş trendini pekiştirmek için 2 Ocak'ta 5,04 dolara yükseldikten sonra şu anda 2,40 dolardan işlem görüyor.
• NFT projesi Azuki, token arzının %50,5'ini Azuki topluluğuna dağıtacak olan Japon çizgi film temalı token olan ANIME'nin lansmanını duyurdu. Azuki çalışanları ve danışmanları, bir hak kazanma planına bağlı olarak arzın %15,62'sini alacak.
• Ethena'nın iş modelinin dayandığı ETH fonlama oranları tarafsız bölgeye düşmeye başladığından, Ethena'nın ENA tokeni son 24 saatte %11,4 düştü. Ethena, stablecoin'inde hala %11 getiri sunuyor ancak fonlama oranları düşmeye devam ederse bu oranın ne kadar sürdürülebilir olacağı belli değil.
• Ether balinaları, bir tüccarın 10.070 ETH'yi 1 milyon dolar zararla 33 milyon dolara satmasıyla ETH'yi zararına boşaltmaya başladı. Cüzdanda hala 45 milyon dolar bulunuyor. Lookonchain gösterir.

Türev Konumlandırma

• TRX, AVAX, SUI ve TON için sürekli fonlama oranları negatife dönerek konumlandırmada düşüş eğilimine işaret ediyor.
• Ön uç riskin tersine çevrilmesi, piyasalardaki riskten kaçınma hissiyatına paralel olarak BTC ve ETH koruyucu satım opsiyonları için güçlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. Ekran tüccarları BTC'de 92 bin dolar, 90 bin dolar ve 87 bin dolarlık put'lar satın aldı.
• 90 bin dolar ile 93 bin dolar aralığında dikkate değer bir negatif satıcı gamması var, bu da bu varlıkların piyasanın riskten korunma defteri yönünde ticaret yaparak hareketi destekleyebileceği anlamına geliyor. Benzer bir dinamik 3,2 bin dolar ile 3.450 dolar arasında da mevcut. ETH pazarında.
• 30 günlük beklenen fiyat dalgalanmalarını ölçen BTC ve ETH DVOL'ler ay boyunca tanıdık aralıklarda kalmayı sürdürüyor.

Piyasa Hareketleri:

• BTC Cuma günü saat 16:00'dan %3,12 düşüşle 91.392,04 dolara geriledi (24 saat: %-2,67)
• ETH %4,78 düşüşle 3.109,45 dolara geriledi (24 saat: %-4,05)
• CoinDesk 20 %2,15 düşüşle 3.310,23'e geriledi (24 saat: %-3,08)
• Ether stake getirisi 16 baz puan düşüşle %2,97'ye geriledi
• Binance'te BTC fonlama oranı %-0,0149 (yıllık bazda -%16,27) seviyesinde

• DXY %0,35 artışla 110,04 seviyesinde
• Altın yüzde 0,13 düşüşle 2.705,00 dolar/ons seviyesinde
• Gümüş %0,84 düşüşle 30,83 dolara geriledi
• Nikkei 225 -%1,05 ile 39.190,40 seviyesinde kapandı
• Hang Seng -%1 oranında 18.874,14 seviyesinde kapandı
• FTSE %0,25 kayıpla 82,27,71 seviyesinde
• Euro Stoxx 50 %0,92 artışla 4.931,47 seviyesinde
• DJIA Cuma günü -%1,63 ile 41.938,45 seviyesinde kapandı
• S&P 500 -%1,54 ile 5.827,04 seviyesinde kapandı
• Nasdaq -%1,63 ile 19.161,63 seviyesinde kapandı
• S&P/TSX Bileşik Endeksi -%1,22 oranında 24.767,70 seviyesinde kapandı
• S&P 40 Latin Amerika -%1,31 oranında 2.181,96 seviyesinde kapandı
• ABD 10 yıllık Hazine tahvili 2 baz puan artışla %4,79'a yükseldi
• E-mini S&P 500 vadeli işlemleri %0,78 düşüşle 5.820,50 seviyesinde gerçekleşti.
• E-mini Nasdaq-100 vadeli işlemleri %1,18 düşüşle 20.767,25 seviyesinde gerçekleşti.
• E-mini Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksi vadeli işlemleri %0,48 düşüşle 42.022,00 seviyesinde gerçekleşti.

Bitcoin İstatistikleri:

• BTC Hakimiyeti: 58.39
• Ethereum'un Bitcoin'e oranı: 0,033
• Hash oranı (yedi günlük hareketli ortalama): 775 EH/s
• Hashprice (spot): 54,6 dolar
• Toplam Ücretler: 4,89 BTC/ 462.582 $
• CME Vadeli İşlemler Açık Pozisyon: 175.380 BTC
• BTC'nin altın fiyatı: 34,5 ons
• BTC ve altın piyasa değeri: %9,82

Teknik Analiz

• XRP Cuma günü alçalan üçgen formasyonunu kırarak Kasım başındaki düşük seviyelerden daha geniş bir yükseliş trendinin yeniden başlayacağının sinyalini verdi.
• Ancak BTC'nin makro liderliğindeki riskten kaçış eylemi, XRP'yi tekrar kırılma noktasına itti.
• Başarısız kırılmalar güçlü düşüş yönlü geri dönüş sinyalleri olduğundan, üçgenin içine doğru olası bir geri dönüşe dikkat edin.

Kripto Hisse Senetleri

• MicroStrategy (MSTR): Cuma gününü piyasa öncesi %4,95 düşüşle 311,67 dolardan 327,91 dolardan (%-1,14) kapattı.
• Coinbase Global (COIN): Piyasa öncesi %4,42 düşüşle 247,34 dolardan kapanarak 258,78 dolardan (%-0,47) kapandı.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): 27,07 Kanada dolarından kapandı (+%0,82)
• MARA Holdings (MARA): Piyasa öncesinde %4,59 düşüşle 17,04 dolardan 17,86 dolardan (%-2,62) kapandı.
• Riot Platforms (RIOT): Piyasa öncesi %5,25 düşüşle 11,37 dolardan kapanarak 12,00 dolardan (%-0,17) kapandı.
• Core Scientific (CORZ): Piyasa öncesi %3,49 düşüşle 13,55 dolardan değişmeden 14,04 dolardan kapandı.
• CleanSpark (CLSK): Piyasa öncesi %5,05 düşüşle 9,58 dolardan, değişmeden 10,09 dolardan kapandı
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Piyasa öncesi %4,41 düşüşle 22,09 dolardan kapanarak 23,11 dolardan (%-0,17) kapandı.
• Semler Scientific (SMLR): Piyasa öncesi %7,03 düşüşle 47,75 dolardan 51,36 dolardan (+%2,33) kapattı.
• Çıkış Hareketi (EXOD): Piyasa öncesi %9,98 düşüşle 34,00 dolardan, değişmeden 37,77 dolardan kapandı.

ETF Akışları

Spot BTC ETF'leri:

• Günlük net akış: -149,4 milyon dolar
• Kümülatif net akışlar: 36,22 milyar dolar
• Toplam BTC varlığı ~ 1.137 milyon.

Spot ETH ETF'leri

• Günlük net akış: -68,5 milyon dolar
• Kümülatif net akışlar: 2,45 milyar dolar
• Toplam ETH varlığı ~ 3.582 milyon.

Kaynak: Uzak Taraf Yatırımcıları10 Ocak itibarıyla.

Gecelik Akışlar

Günün Tablosu

• Günlük olarak basılan Bitcoin Runes sayısı rekor düşük seviyelere geriledi ve ortalama geçen yılın rakamlarının %10'undan daha az oldu.
• Runes, Bitcoin blockchain'inin geçen yılın nisan ayında ödül yarıya indirilmesinin ardından yatırımcılar arasında büyük bir hit oldu.
• Runes, Ordinals'a benzer ve insanların zincir üzerinde tokenleri “kazma” ve basmasına olanak tanır.

Sen Uyurken

• Goldman Fed'in Faiz İndirimi Beklentilerini Kısaltırken Bitcoin Baskı Altında, BofA Patlama İş Raporunun Ardından Potansiyel Artış Görüyor (CoinDesk): Güçlü ABD istihdam verilerinin yatırım bankalarını Fed'in faiz indirimi beklentilerini revize etmeye teşvik etmesi ve potansiyel artışlara ilişkin bazı uyarılar vermesiyle Bitcoin Pazartesi günü Avrupa işlem saatlerinde 93 bin doların altına düştü.
• Singapur, Tayvan ve Fransa'nın Ardından Polymarket'ı da Engelledi (CoinDesk): Hafta sonu Singapur, Polymarket'ı lisanssız bir kumar sitesi olarak etiketleyerek erişimi engelledi. Bu, platformun küresel incelemesi arttıkça Tayvan ve Fransa'daki benzer eylemlerin ardından geldi.
• AI Agent Tokenları Sert Piyasa Düzeltmesinden Geri Döndü (The Block): AI ajan tokenleri geçen hafta düşüş yaşadı; AI16Z 2,26 dolardan 1,10 dolara, GOAT ise 0,5 dolardan 0,33 dolara düşerken, Bitcoin 95.000 dolar seviyesinde sabit kaldı.
• Küresel Tahvil Öfkesi Yeni Yıla Yorucu ve Endişeli Bir Başlangıç (Bloomberg): ABD Hazine tahvili getirileri, güçlü ekonomik büyüme, inatçı enflasyon ve artan devlet borcu, artan küresel borçlanma maliyetleri ve hisse senedi gibi riskli yatırımlara olan talebin azalması nedeniyle %5'e yaklaşıyor.
• Güçlü ABD Verilerinin Faiz İndirimlerine Yönelik Bahisleri Geri Döndürmesiyle Dolar 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı (Financial Times): Pazartesi günü ABD doları endeksi, Cuma günkü güçlü ABD istihdam raporunun ardından iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatları, yeni Rusya yaptırımları nedeniyle Brent'in 81 dolara ve WTI'nin 77,90 dolara ulaşmasıyla yükseldi.
• Lane, Gazeteye ECB'nin Faiz İndirimleriyle Orta Yol Aradığını Söyledi (Reuters): Avrupa Merkez Bankası (ECB), ücret artışlarının yavaşlaması ve enflasyonun 2025 ortasına kadar %2 hedefine yaklaşması nedeniyle durgunluğu tetiklemeden enflasyonu frenlemeye çalışarak temkinli bir parasal genişleme planlıyor.

Eterde